واید شدن اسپرد چیست؟ ترفندهای کاهش اسپرد معاملات

دو بال پرواز یک تریدر، وین ریت بالا و استراتژی مناسب است؛ واید شدن اسپرد یک مساله مهم برای معامله‌گر در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است که باعث کاهش وین ریت و کاهش سود تریدر ‌می‌شود.

همانطور که ‌می‌دانید Wide به معنی وسیع و گسترده است، اسپرد واید یعنی اسپرد زیاد وقتی اسپرد واید می‌شود، به این معناست که فاصله بین قیمت معامله ما بر روی ارز با  قیمتی که توسط بروکر افزایش ‌می‌‌یابد که باعث افزایش هزینه‌ معامله برای تریدر ‌می‌شود و تأثیر مستقیمی‌ بر سودآوری معاملات دارد. با ما در این بلاگ از فیدبین همراه باشید تا با هم روش‌های از بین بردن واید اسپرد را بررسی کنیم.

واید شدن اسپرد به چه معناست؟

اسپرد به تفاوت قیمت یا فاصله بین دو خط در متاتریدر اشاره دارد؛ هر چه این فاصله بیشتر شود به آن واید اسپرد گفته ‌می‌‌شود. واید شدن اسپرد ‌می‌‌تواند یکی از موارد افزایش هزینه ترید باشد.

این موضوع در معامله خرید و فروش با توجه به دلایل مختلفی اتفاق ‌می‌افتد که یکی از این موارد، کاهش نقدینگی در ارزها است. نقدینگی، به نوسان و خرید و فروش سریع و آسان یک ارز اشاره دارد و هر چقدر میزان نوسان یک ارز بالا تر باشد، احتمال واید شدن اسپرد آن کمتر است البته این موضوع کاملا به بروکر نیز بستگی دارد.

معمولا اسپرد بروکرها تاثیر زیادی بر روی سود دهی دارد و میزان حجم معاملات از دیگر عوامل مؤثر بر (spread widening) است.

علل واید شدن اسپرد چیست؟

واید شدن اسپرد می‌تواند دلایل مختلفی باشد، از جمله:

1. کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage)؛
2. میزان عرضه و تقاضا (Low Volume)؛
3. افزایش نوسانات (Increased Price Volatility)؛ 
4. تایم رول اور (Rollover Time).  

کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage): 

وقتی که حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد ‌می‌شود. این اتفاق ممکن است در تعطیلی‌‌های کریسمس، بسته شدن زود هنگام بازار اتفاق بیفتد.

حجم معاملات پایین (Low Volume): 

وقتی که میزان عرضه و تقاضا در یک ارز خاص کم است، اسپرد ممکن است واید شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنچ شدن مارکت است. عدم معامله زیاد در روی آن ارز و کاهش بایر و سلر در مارکت؛ در نتیجه آن کاهش معامله‌ روی نماد اتفاق می‌افتد.

افزایش نوسانات (Increased Price Volatility): 

عرضه و تقاضا نشان دهنده میزان خرید و فروش ارز طی یک روز است. نماد‌‌هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند، اسپرد آن‌ها با بسیار کمتر خواهد بود. نوسان، همان بالا و پایین شدن سریع قیمت است که نشان می‌دهد بازار در یک روز چقدر تغییر ‌می‌کند. زمانی که نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت‌‌‌ها به سرعت تغییر ‌می‌‌کنند، اسپرد به طور معمول بسیار بیشتر بوده و اصطلاحا واید اسپرد شده است.

تایم رول اور (Rollover Time): 

وقتی که معاملات در بازار فارکس به روز بعد منتقل ‌می‌‌شوند(مانند تعطیلی آخر هفته‌ها و تعطیلات هر شب مارکت) باعث اسپرد واید ‌می‌شود. این اتفاق به دلیل تفاوت نرخ بهره بانک‌‌های مختلف در سراسر جهان است که در محاسبه اسپرد نقش دارد.

چه روش‌هایی برای کاهش اسپرد وجود دارد؟

روش‌های زیادی برای کاهش اسپرد وجود ندارد اما در این جا به مهمترین آن ‌می‌پردازیم.

✔ استفاده از بروکر‌های با اسپرد کم  
✔ مدیریت ریسک مناسب

استفاده از بروکر‌های با اسپرد کم:

بینگ ایکس

مناسب برای معاملات فیوچرز و کپی‌تریدینگ

۴.۴ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی بینگ ایکس را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب بینگ ایکس

بیت 24

خرید و فروش سریع رمزارز با کارمزد رقابتی

۴.۲ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی بیت 24 را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب بیت 24

مکسی

بهترین برای معامله‌گران در همه سطوح

۴.۶ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی مکسی را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب مکسی

تبدیل

صرافی ایرانی با معاملات اهرم‌دار و تنوع بالای ارز

۴.۳ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی تبدیل را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب تبدیل

فرهاد اکسچنج

بهترین در پشتیبانی از کاربران

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی فرهاد اکسچنج را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب فرهاد اکسچنج

رمزینکس

صرافی ایرانی با معاملات متنوع و ابزارهای حرفه‌ای

۵.۰ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی رمزینکس را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب رمزینکس

اکسکوینو

بهترین در ارائه کیف پول های متنوع

۳.۰ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی اکسکوینو را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب اکسکوینو

نوبیتکس

بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران

۵.۰ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی نوبیتکس را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب نوبیتکس

تترلند

بهترین در ارائه روش‌های واریز و برداشت متنوع

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی تترلند را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب تترلند

صرافی ال بانک

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب صرافی ال بانک

دنبال بروکری باشید که اسپرد جفت ارز معاملاتی مورد نظر شما را با اسپرد کمتری ارائه دهد.
به طور مثال در بروکر آلپاری اسپرد نماد‌های نفت و گاز انرژی در مقایسه با بروکر‌های دیگر بسیار کم است. همینطور کارگذاری‌های قانون مندتر مانند فیبو گروپ نیز وجود دارند.

مدیریت ریسک مناسب:

هر چه مقدار حجم معامله و نوسان(نقدینگی) در یک ارز کمتر باشد، احتمال واید شدن اسپرد در آن جفت ارز بالاتر می‌رود، پس می‌توان نتیجه گرفت که اسپرد در جفت ارز‌های اصلی کمتر واید می‌شود. جفت ارزهای ضعیف با نوسان قیمتی کم بیشتر از دیگرارزها اسپرد دارند. به عنوان مثال، در معامله  بر روی جفت ارزی مانند ZAR/JPY حجم  معاملات آن  بسیار کمتر از جفت‌ ارزهای اصلی مانندEUR/USD  خواهد بود. (دقیقاً به همین علت، اسپرد جفت ارزهای ضعیف ‌تر بیشتر است.)

نکات مهم معامله با اسپرد واید که باید به آن‌ها توجه کنید:

نکات زیادی در طول معامله گری وجود دارد که به افزایش سود شما کمک ‌می‌کند این موارد نیز بر روند معاملات شما تاثیر گذار است.

تحلیل اصولی بازار

برای کاهش واید شدن اسپرد، برنامه ریزی کنید. تحلیل بازار و شرایط فعلی مارکت بسیار مهم است. تحلیل اصولی در تایم فریم بالاتر و معامله گرفتن بعد از اخبار عاقلانه تر خواهد بود؛ زیرا لغزش قیمت را کمتر ‌می‌کند و به طبع ضرر شما را کاهش ‌می‌دهد. حتی با این وجود، ممکن است نتوانید بعد از خبر هم با نوسانات غافلگیر کننده از واید شدن اسپرد جلوگیری کنید.

پیدا کردن مناسب ‌ترین زمان معامله

سعی کنید معاملات خود را در زمان‌هایی انجام دهید که اسپرد کمتری دارند. به عنوان مثال، در زمان‌هایی که نقدینگی بازار بیشتر است یا در ساعات اصلی بازار فارکس (مانند هنگام باز شدن بازار لندن یا نیویورک) معامله کنید.

استراتژی‌ مناسب

استفاده از استراتژی‌‌های اصولی و مناسب مثلا سویینگ گیری یا اسکالپینگ با برنامه ریزی قبلی باشد؛ به طور مثال اگر قصد دارید یک سفارش با حجم بالا باز کنید، بهتر است حجم زیاد را به چند سفارش کوچک ‌تر و حجم کمتر تقسیم کنید و به صورت چند پوزیشن شروع به معامله کنید.البته استراتژی‌های اسکالپینگ که در بازه‌های زمانی کوتاه تر انجام ‌می‌شود، ممکن است باعث ضرر در معاملات در شرایط واید شدن اسپرد باشد.

نماد با اسپرد پایین

در صورتی که بروکر شما برای یک نماد و ارز خاص اسپرد بالا دارد، ‌می‌‌توانید به معامله بر روی ارزهایی با حجم نقدینگی و عرضه تقاضا بیشتر که اسپرد کمتری دارند، بپردازید تا هزینه‌های معاملات خود را کاهش دهید.

عدم معامله هنگام گپ

در هنگام گپ‌های قیمتی (Gap)، نوسانات شدید قیمتی و زمان اعلام خبر بوجود ‌می‌آید به همین خاطر در این زمان‌ها حد الامکان اردر دستی فعال نکنید. 

در معاملات عادی (غیر از اخبار)، لغزش قیمتی کم‌تر رخ می‌دهد، زیرا بازار فارکس یکی از پر حجم ترین بازارهای موجود در جهان است.

حتما از مدیریت ریسک متناسب با سرمایه و استراتژی‌ خود استفاده کنید. استاپ لاس (Stop Loss)  را حتما در معاملات خود لحاظ کنید.

نتیجه گیری و نظر نویسنده:

درک واید اسپرد ضروری است، چون مستقیما بر نتایج معاملات شما اثر ‌می‌‌گذارد. با اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش آن، ‌می‌توانید در هر سطحی که هستید به یک معامله گر آگاه و موفق تر در فارکس تبدیل شوید. و تصمیمات مناسبی برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنید. در این بازار پویا و رقابتی، شناخت عمیق مفاهیم اسپرد از جمله واید شدن آن می‌تواند تبدیل به یکی از مزیت‌های شما در دستیابی به موفقیت باشد.

تجربه ترید شما هرچه که بیشتر باشد، بهتر متوجه ‌می‌شوید تا در شرایط خبری مختلف در بازار ترید نکنید، شاید ترید خبری هیجان خاص خود را داشته باشد اما با اسپرد‌های زیاد باعث ضرر بیشتر شما در معامله ‌می‌شود.