تحلیل سهام شستا در 1404 | بررسی دادههای مالی شستا
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه گذاری در سال 1365 به صورت یک شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. این شرکت در سال 1380 به سهامی عام تبدیل و در سال 1399، 10درصد آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران با نماد شستا عرضه شد. این شرکت یک هلدینگ چند رشتهایی است که در حوزههای متعددی مانند دارو، کشتیرانی، نفت و گاز، صنایع و معادن، فناوری و ارتباطات و … فعالیت دارد.
تحلیل تکنیکال شستا
سهام شستا در ابتدای سال 1404 موفق شد سقف تاریخی خود را که در سال 1399 و در محدوده 175 تومان ثبت شده بود، بشکند و تا سطح 179 تومان رشد کند. این ناحیه به عنوان یک مقاومت مهم عمل کرد و پس از برخورد به آن، سهم وارد یک فاز اصلاحی شد.
در حال حاضر، شستا روی حمایت مهم فیبوناچی 0.382، یعنی محدوده 159 تومان در حال معامله است. در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، حمایت بعدی در محدوده 147 تومان قرار دارد که میتواند نقش کلیدی در حفظ روند میان مدت ایفا کند.
از سوی دیگر، در صورت واکنش مثبت قیمت به سطح فعلی و آغاز موج صعودی، میتوان انتظار داشت که سهم در کوتاه مدت تا سطح 179 تومان رشد کند. در چشم انداز بلن مدت نیز، هدف قیمتی بعدی محدوده 218 تومان خواهد بود.
📌 سرمایه گذاران و فعالان بازار بهتر است تحولات قیمتی شستا را در روزهای آینده با دقت دنبال کنند تا در صورت تأیید حمایت یا شکست آن، استراتژی معاملاتی خود را بازبینی کنند.
مقاله های پیشنهادی
معرفی 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر
بررسی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال
ترکیب سهامداری شرکت
همانطورکه در نمودار فوق مشاهده میکنید سهامدار کنترلی این شرکت، سازمان تامین اجتماعی با 86.1 درصد میباشد. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بنیادی قابل قبول این شرکت تعداد زیادی از کدهای حقیقی و حقوقی فعال در بازار این شرکت را به عنوان سهام بلند مدت در پرتفوی سرمایه گذاری خود قرار دادهاند و آن را تغییر نمیدهند و به همین دلیل میتوان گفت درصد شناوری این سهم عدد کمتری از 11.3 درصد میباشد.
تحلیل بنیادی سهام شستا
این شرکت سهامدار کنترلی هلدینگهای بورس همچون هلدینگ داروئی تامین (تیپیکو)، هلدینگ صبا تامین (صبا)، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، هلدینگ صدر تامین (تاصیکو)، هلدینگ سیمان تامین (سیتا) و هلدینگ کشتیرانی (حکشتی) میباشد. به غیر از این 6 هلدینگ بورسی، این شرکت سهامدار کنترلی هلدینگ توسعه انرژی تامین، شرکت خدمات ارتباطی رایتل و هلدینگ صنایع عمومی تامین میباشد.
✔ این شرکت 7 هلدینگ سرمایه گذاری چند رشتهایی رتبه دوم از نظر ارزش بازار دارد.
همانطورکه پیشتر بیان شد، نمادهای تاپیکو، صبا، حکشتی، سیتا، تاصیکو و تیپیکو عمده پرتفوی بورسی شستا را تشکیل میدهند. همچنین شرکت های خدمات ارتباطی رایتل، شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین مهمترین شرکت های غیر بورسی این شرکت میباشند.
به طور خلاصه میتوان از نظر بنیادی سهم شستا را به شرح نقاط ضعف و قوت زیر تحلیل کرد:
نقاط قوت:
✅ شرکت وضعیت مالی خوبی دارد.
✅ سود سهام شرکت پایدار است.
نقاط ضعف:
❌ درآمد شرکت رشد کافی نداشته است.
❌ شرکت درآمد بالایی ندارد.
زمان پرداخت سود شستا
آخرین بازه پرداخت سود سهام شستا به سهامداران خود به شرح جدول زیر صورت پذیرفته است:
|
شرح |
تعداد سهام | تاریخ پرداخت سود سهام | نحوه پرداخت سود سهام |
| سهامداران حقیقی | دارای کد سجام و احراز هویت شده | 1403/08/28 | واریز به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی |
| سهامدارن حقیقی | فاقد کد سجام و اهراز هویت نشده | 1403/11/06 | دریافت از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه با در دست داشتن کارت ملی و اعلام کد بورسی |
| صندوقها و سبدگردانها | دارای کد سجام و احراز هویت شده | 1403/08/28 | واریز به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی |
| صندوقها و سبدگردانها | فاقد کد سجام و اهراز هویت نشده | 1403/11/06 | واریز به حساب بانکی تا انتهای موعد مقرر قانونی و با تکمیل و ارسال جدول ذیل در سربرگ شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت،به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز |
| حقوقی | دارای کد سجام و احراز هویت شده | 1403/11/06 | دریافت از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه با در دست داشتن کارت ملی و اعلام کد بورسی |
| حقوقی | فاقد کد سجام و اهراز هویت نشده | 1403/11/27 | واریز به حساب بانکی تا انتهای موعد مقرر قانونی و با تکمیل و ارسال جدول ذیل در سربرگ شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت،به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز |
افزایش سرمایه سهام شستا
آخرین افزایش سرمایه سهام شستا مربوط به سال 1400/11/03 میباشد و بعد از آن هیچ گونه افزایش سرمایهای نداشته است.
بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام
- تنوع بالای رمزارزها و بازارها
- مناسب برای فیوچرز و کپیترید
- اپلیکیشن اندروید و آیاواس
- پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
- ابزارهای امنیتی و ضد فیشینگ
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- واریز و برداشت بانکی پشتیبانی نمیشود
- دسترسی و احراز هویت بسته به کشور محدود است
- کارمزدها در برخی بازارها و سطوح کاربری متفاوت است
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- اپلیکیشن اندروید و نسخه وب
- خرید و فروش آنی بدون کارمزد انتقال
- پشتیبانی تلفنی و آنلاین
- احراز هویت نسبتاً سریع
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزد ثابت نیست و به سطح کاربری وابسته است
- اطلاعات رسمی درباره اپ iOS شفاف نیست
- پشتیبانی حضوری ندارد
- تنوع بسیار بالای جفتارزها
- کارمزد بسیار پایین در اسپات و فیوچرز
- اپلیکیشن موبایل و نسخه وب
- پشتیبانی چت آنلاین و ایمیل
- مناسب برای تریدرهای مبتدی تا حرفهای
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- برای استفاده کامل از خدمات، احراز هویت لازم است
- ممکن است برخی محدودیتها بسته به کشور اعمال شود
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- معاملات اسپات و اهرمدار
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- احراز هویت سریع
- اپلیکیشن اندروید
- ابزارهای سفارشگذاری حرفهای
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- نسخه iOS مستقل گزارش نشده
- کارمزدها برای همه کاربران یکسان نیست
- برای برداشت و واریز باید قوانین بانکی و شبکه را در نظر گرفت
- کارمزد میکر/تیکر پایه ۰.۱٪ برای معاملات اسپات طبق مستندات API
- اپ موبایل (اندروید) و وباپ برای دسترسی راحتتر
- وجود کانالهای پشتیبانی: تلفن، ایمیل، چت آنلاین و ثبت تیکت
- ارائه بازارهای متنوع مثل اسپات و پایاپای در پلتفرم
- فعال بودن مستندات API برای دریافت کارمزدها و دادههای معاملاتی
- صفحه «کارمزدها» ممکن است در برخی شرایط/رابطها داده را نمایش ندهد
- تعداد دقیق جفتارزها و آمار ماهانه کاربران بهصورت عمومی اعلام نشده است
- برای دریافت لینکهای شبکههای اجتماعی (بهجز تلگرام/ایکس/لینکدین) در منابع رسمی ممکن است محدودیت دسترسی وجود داشته باشد
- تنوع بالای رمزارزها
- معاملات اسپات و اهرمی
- اپلیکیشن و نسخه وب
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- ابزارهای حرفهای مثل ربات و API
- احراز هویت برای معامله لازم است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به سطح کاربری است
- برای برخی کاربران رابط حرفهای ممکن است کمی پیچیده باشد
- کارمزد تبدیل/معاملات اسپات طبق محتوای رسمی ۰.۲٪ اعلام شده است ([excoino.com](https://www.excoino.com/blog/faq/?utm_source=openai))
- امنیت چندلایه شامل رمزنگاری، 2FA و کیف پول سرد (طبق صفحه درباره ما)
- پشتیبانی ۲۴/۷ و امکان ارسال تیکت/ایمیل پشتیبانی ([excoino.com](https://www.excoino.com/about-us?lang=en))
- اپلیکیشن اندروید با قابلیت واریز سریع و دسترسی به کیف پول داخلی ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- احراز هویت با زمانبندی اعلامشده (کمتر از ۱ روز در وب و کمتر از ۵ دقیقه در اپ) ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- برای واریز/برداشت ریالی احراز هویت اجباری است ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- شفافیت کامل هزینههای جزئی (مثل هزینههای برداشت برای هر شبکه/ارز) ممکن است به شکل یکجا و ساده برای همه کاربران در صفحات عمومی نباشد
- بررسیهای کاربران در فروشگاه گوگل پلی شامل بازخوردهای منفی نیز هست (این مورد به معنی حکم قطعی نیست، ولی نشاندهنده ریسک تجربه کاربری است) ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- تنوع بالای رمزارزها و بازارهای ریالی و تتری
- معاملات اسپات و تعهدی با ابزارهای حرفهای
- احراز هویت سریع و شروع کار آسان
- اپلیکیشن اندروید و وباپلیکیشن
- پشتیبانی ۲۴ ساعته و آنلاین
- امنیت مناسب با برداشت امن و آدرسهای تاییدشده
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به حجم معاملات هستند
- در برخی شبکهها و داراییها ممکن است واریز و برداشت موقتاً محدود شود
- برای کاربران حرفهای خارجیمحور، بازار فقط داخلی است
- سرویس «معامله آسان» با تجربه سریع و ساده
- ادعای «بدون کارمزد» برای معاملات سرویس معامله آسان
- پشتیبانی آنلاین ۲۴/۷
- احراز هویت سریع (کمتر از ۱۰ دقیقه)
- پشتیبانی از ۶۰۰+ رمزارز در سرویس معامله آسان
- در صفحات رسمیِ بررسیشده، جزئیات دقیق کارمزد انواع معاملات غیر از «معامله آسان» بهصورت شفاف نمایش داده نشد
- اطلاعات دقیق روشهای واریز/برداشت (برای نگاشت به کارت/پایا/ساتنا) در منابع قابل استخراج این جستوجو واضح نبود
- فیوچرز با کارمزد رقابتی (تا حدود ۰.۱٪ در منابع رسمی)
- تنوع بالا: ۷۰۰+ ارز و بازارهای مشتقات
- پشتیبانی ۲۴/۷ چندزبانه طبق توضیحات اپ
- معرفی لایههای امنیتی مثل 2FA و کیفپول سرد/گرم
- تیم و کانالهای رسمی برای ارتباط و اطلاعرسانی
- محدودیتهای دقیق کارمزد/برداشت برای «بدون احراز هویت» ممکن است شرایطمحور باشد
- کارمزد واقعی و هزینه نهایی به شرایط قرارداد/نوع سفارش وابسته است
- برای برخی کاربران، فرآیندهای KYC ممکن است زمانبر شود (تا حدود ۲۴ ساعت)
جمع بندی شرکت
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ چند رشتهایی بورسی کشور میباشد که با ورود به صنایع مختلف یک پرتفوی بسیار متنوعی دارد که ریسک سرمایه گذاری در این شرکت را کاهش میدهد.
با توجه به سیاست های سازمان تامین اجتماعی، این شرکت سیاست تقسیم سود حداکثری برای خود و تمام زیر مجموعههای مدیریتی خود را دنبال میکند و در صورت نیاز به منابع مالی در زیر مجموعهها، از طریق افزایش سرمایه منابع لازم را تهیه میکند که این امر باعث صرفه جویی و مصرف بهینه در منابع شرکت خواهد شد.
با توجه به پرتفوی متنوع و طرحهای توسعهایی زیر مجموعههای شرکت مانند: پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو) و … و با توجه به دلاری بودن درآمد اکثر شرکت های زیر مجموعه به نظر میرسد خرید با دید بلند مدت این شرکت بازدهی قابل قبولی به سرمایه گذار خواهد داد.
این شرکت در کوتاه مدت بازدهی مانند شرکت های زیر مجموعه خود خواهد داشت و بعید است این نسبت تغییر با اهمیتی داشته باشد.