معرفی 2 سهام سیمانی در سال 1404
الهام سلوکی، کارشناس تحلیل فیدبین دات کام: در بازار بورس با تحلیل تکنیکال و بنیادی می توان فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری یافت. در این میان، محصول سیمان به عنوان یکی از پرمصرف ترین فرآوردههای صنعتی جهان، جایگاه ویژهای دارد و بالاترین حجم تولید را در بین محصولات صنعتی به خود اختصاص داده است. با افزایش پروژههای عمرانی، نوسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی و رشد نرخ فروش، توجه ها به صنعت سیمان بیشتر شده است. در این مقاله از فیدبین دات کام، با تمرکز بر تحلیل سهام سیمانی و معرفی سهام سیمانی، دو نماد برتر این گروه که عملکرد بهتری داشته اند را به صورت جامع بررسی کردهایم؛ با ما همراه باشید.
معرفی بهترین سهام سیمانی :
- سخاش
- سبهان
2 سهم نام برده شده موقعیت تکنیکال و سود سازی خوبی داشتند. در ادامه به تحلیل هرکدام از آنها می پردازیم.
1- سهام سخاش
تحلیل بنیادی شرکت سیمان خاش
سیمان خاش قدیمی ترین کارخانه تولید سیمان در جنوب شرق کشور (استان سیستان و بلوچستان) است که از سال 1374 به بهره برداری رسیده و از سال 1381 در بورس پذیرفته شده است. ظرفیت تولید شرکت پس از اجرای طرح توسعه در سال 1386 به 2600 تن کلینکر در روز افزایش یافت و در حال حاضر توان تولید روزانه حدود 3000 تن سیمان را دارد.
👈 مزیت های مهم بنیادی سخاش شامل: دسترسی به معادن غنی در دامنه کوه تفتان، تجهیزات تولید بهروز، بازار فروش داخلی و صادراتی و تنوع محصول (سیمانهای تیپ مختلف، سیمان ترکیبی و پودر پوزولان طبیعی) است.
این شرکت علاوه بر نقش اقتصادی در منطقه محروم، با ایجاد حدود 500 شغل مستقیم و بیش از 2000 شغل غیرمستقیم، اثرگذاری اجتماعی بالایی داشته و از منظر توسعه بازار و ظرفیت تولید، جایگاه مهمی در صنعت سیمان شرق کشور دارد.
شرکت سیمان فارس خوزستان با مالکیت 44 درصد و پس از آن شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با 14 درصد و شرکت گروه مالی سرمایه گذاری امید با 12 درصد از سهام شرکت سیمان خاش از سهامداران عمده این شرکت محسوب می شوند.
- ارزش بازار: سهام سخاش با ارزش بازار 4.57 هزار میلیارد تومان (همت) در بازار بورس شناخته می شود.
- ارزش معاملات: ارزش معاملات این سهام در بازار، 226.66 میلیون تومان گزارش شده است.
جزئیات سود تقسیمی سهام سخاش
شرکت سیمان خاش طبق اطلاعیه مورخ 1404/02/31 مبلغ 750 ریال (90/04 درصد) از سود 833 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. مبلغ سود تعلق گرفته به سهامداران در تاریخ 1404/06/31 به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام واریز گردیده است.
سهامدارنی که سود سهام خود را دریافت ننموده اند می توانند با در دست داشتن کارت ملی و مراجعه به شعب بانک رفاه از تاریخ 1404/07/01 لغایت 1405/02/31 نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
آخرین افزایش سرمایه سهام سخاش
شرکت سیمان خاش افزایش سرمایه 2،550 درصدی خود را در تاریخ 1402/09/29 به ثبت رساند. در این افزایش سرمایه، شرکت سیمان خاش سرمایه خود را از 200،000 میلیون ریال به 5،300،000 میلیون ریال افزایش داد.
آپدیت شده در 4 اسفند 1404
تحلیل تکنیکال سهام سیمان سخاش (سخاش)
نماد سخاش پس از برخورد به سقف کانال صعودی در ابتدای آذر ماه وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده کف کانال افت قیمت را تجربه کرد. این اصلاح در محدوده 752 تومان با افزایش تقاضا و شکل گیری حمایت معتبر همراه شد که منجر به آغاز حرکت صعودی جدید با هدف میدلاین کانال شد.
🔺در حال حاضر، نزدیک ترین مقاومت مهم سهم در محدوده 900 تومان قرار دارد. عبور پرقدرت از این سطح و تثبیت بالای آن، میتواند مسیر سهم را برای دستیابی به اهداف بالاتر مشخص شده در نمودار هموار کند. افزایش حجم معاملات و تداوم ورود پول، شرط اصلی شکست این مقاومت خواهد بود.
🔻در سناریوی محتاطانه، در صورت کاهش قدرت خریداران و عدم تثبیت بالای مقاومت ها، محدوده 752 تومان همچنان به عنوان حمایت کلیدی تلقی می شود. واکنش مثبت مجدد قیمت به این سطح می تواند نقطه ورود کم ریسک تری برای معامله گران میان مدتی فراهم کند.
عوامل تأثیر گذار: علاوه بر تحلیل های تکنیکال، توجه به اخبار سیاسی و اقتصادی کشور و جهان و همچنین شرایط عملکردی شرکت تولید کننده بسیار حیاتی است، زیرا این عوامل تأثیر مستقیمی بر رفتار سهم خواهند داشت.
[snippet 1748676609168]
2- سهام سبهان
تحلیل بنیادی شرکت سیمان بهبهان
سیمان بهبهان در استان خوزستان و در نزدیکی شهرستان بهبهان واقع شده و از بهمن 1357 به بهره برداری رسیده است. این شرکت در سال 1382 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در حال حاضر با ظرفیت تولید 2500 تن سیمان در روز فعالیت می کند.
محصولات اصلی شرکت شامل: سیمان تیپ 2 و تیپ 5 بوده و مجوز تولید سیمان سربارهای و سیمان 425-1 را نیز اخذ کرده است که این موضوع تنوع سبد محصول و قابلیت حضور در پروژههای خاص را تقویت می کند.
51% سهام شرکت سیمان بهبهان در اختیار شرکت سیمان فارس و خوزستان قرار دارد؛ موضوعی که پشتوانه سهامداری و ثبات مدیریتی مناسبی برای شرکت ایجاد کرده است. از منظر بنیادی، قدمت بالا، موقعیت جغرافیایی مناسب در جنوب کشور و حمایت سهامدار عمده، مهم ترین مزیت های سبهان محسوب می شوند.
ارزش بازار و معاملات سهام سبهان
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام سشرق2.6 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
- ارزش معاملات: میزان معاملات روزانه این سهم به 1.1 میلیارد تومان می رسد.
جزئیات سود تقسیمی سهام سبهان
شرکت سیمان بهبهان طبق اطلاعیه مورخ 140/03/01 مبلغ 525 ریال (91/46 درصد) از سود 574 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. سود سهامداران حقیقی و حقوقی در نیمه دوم مرداد ماه سال 1404 پرداخت گردیده است.
افزایش سرمایه سهام سبهان
شرکت سیمان بهبهان در تاریخ 1403/03/30 مجوز افزایش سرمایه به میزان 7,200,000 میلیون ریال (7,146,636 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و 53,364 میلیون ریال از محل سود انباشته) معادل 3،600 درصد را به ثبت رساند.
آپدیت شده در 4 اسفند 1404
تحلیل تکنیکال سهام سیمان بهبهان (سبهان):
سهم پس از یک روند صعودی میان مدت، در برخورد با محدوده مقاومتی 4,300 تومان وارد فاز اصلاحی شده و اکنون روی خط روند صعودی بلند مدت در حال نوسان است. این خط روند که از کف های قبلی ترسیم شده، فعلاً نقش حمایت داینامیک مهمی را ایفا می کند. هدف بلندمدت در صورت شکست مقاومتها: 5,230 تومان
در حال حاضر قیمت در محدوده 3,450 تومان قرار دارد و دقیقاً روی تلاقی حمایت استاتیک و خط روند صعودی واکنش نشان داده است. این ناحیه، محدوده تصمیم بازار محسوب میشود.
🔺RSI در محدوده 28 قرار گرفته که نشان دهنده ورود سهم به ناحیه اشباع فروش است. همچنین یک واگرایی مثبت جزئی بین قیمت و RSI قابل مشاهده است که می تواند نشانه ای از تضعیف فشار فروش باشد.
🔻در صورت از دست رفتن محدوده 3,390 تومان، احتمال اصلاح تا حمایت 2,870 تومان افزایش می یابد. شکست خط روند صعودی می تواند ساختار میان مدت سهم را تضعیف کند.
[snippet 1748679887684]
کارگزاری های بورس
- تنوع بالای رمزارزها و بازارها
- مناسب برای فیوچرز و کپیترید
- اپلیکیشن اندروید و آیاواس
- پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
- ابزارهای امنیتی و ضد فیشینگ
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- واریز و برداشت بانکی پشتیبانی نمیشود
- دسترسی و احراز هویت بسته به کشور محدود است
- کارمزدها در برخی بازارها و سطوح کاربری متفاوت است
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- اپلیکیشن اندروید و نسخه وب
- خرید و فروش آنی بدون کارمزد انتقال
- پشتیبانی تلفنی و آنلاین
- احراز هویت نسبتاً سریع
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزد ثابت نیست و به سطح کاربری وابسته است
- اطلاعات رسمی درباره اپ iOS شفاف نیست
- پشتیبانی حضوری ندارد
- تنوع بسیار بالای جفتارزها
- کارمزد بسیار پایین در اسپات و فیوچرز
- اپلیکیشن موبایل و نسخه وب
- پشتیبانی چت آنلاین و ایمیل
- مناسب برای تریدرهای مبتدی تا حرفهای
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- برای استفاده کامل از خدمات، احراز هویت لازم است
- ممکن است برخی محدودیتها بسته به کشور اعمال شود
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- معاملات اسپات و اهرمدار
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- احراز هویت سریع
- اپلیکیشن اندروید
- ابزارهای سفارشگذاری حرفهای
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- نسخه iOS مستقل گزارش نشده
- کارمزدها برای همه کاربران یکسان نیست
- برای برداشت و واریز باید قوانین بانکی و شبکه را در نظر گرفت
- کارمزد میکر/تیکر پایه ۰.۱٪ برای معاملات اسپات طبق مستندات API
- اپ موبایل (اندروید) و وباپ برای دسترسی راحتتر
- وجود کانالهای پشتیبانی: تلفن، ایمیل، چت آنلاین و ثبت تیکت
- ارائه بازارهای متنوع مثل اسپات و پایاپای در پلتفرم
- فعال بودن مستندات API برای دریافت کارمزدها و دادههای معاملاتی
- صفحه «کارمزدها» ممکن است در برخی شرایط/رابطها داده را نمایش ندهد
- تعداد دقیق جفتارزها و آمار ماهانه کاربران بهصورت عمومی اعلام نشده است
- برای دریافت لینکهای شبکههای اجتماعی (بهجز تلگرام/ایکس/لینکدین) در منابع رسمی ممکن است محدودیت دسترسی وجود داشته باشد
- تنوع بالای رمزارزها
- معاملات اسپات و اهرمی
- اپلیکیشن و نسخه وب
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- ابزارهای حرفهای مثل ربات و API
- احراز هویت برای معامله لازم است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به سطح کاربری است
- برای برخی کاربران رابط حرفهای ممکن است کمی پیچیده باشد
- کارمزد تبدیل/معاملات اسپات طبق محتوای رسمی ۰.۲٪ اعلام شده است ([excoino.com](https://www.excoino.com/blog/faq/?utm_source=openai))
- امنیت چندلایه شامل رمزنگاری، 2FA و کیف پول سرد (طبق صفحه درباره ما)
- پشتیبانی ۲۴/۷ و امکان ارسال تیکت/ایمیل پشتیبانی ([excoino.com](https://www.excoino.com/about-us?lang=en))
- اپلیکیشن اندروید با قابلیت واریز سریع و دسترسی به کیف پول داخلی ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- احراز هویت با زمانبندی اعلامشده (کمتر از ۱ روز در وب و کمتر از ۵ دقیقه در اپ) ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- برای واریز/برداشت ریالی احراز هویت اجباری است ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- شفافیت کامل هزینههای جزئی (مثل هزینههای برداشت برای هر شبکه/ارز) ممکن است به شکل یکجا و ساده برای همه کاربران در صفحات عمومی نباشد
- بررسیهای کاربران در فروشگاه گوگل پلی شامل بازخوردهای منفی نیز هست (این مورد به معنی حکم قطعی نیست، ولی نشاندهنده ریسک تجربه کاربری است) ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- تنوع بالای رمزارزها و بازارهای ریالی و تتری
- معاملات اسپات و تعهدی با ابزارهای حرفهای
- احراز هویت سریع و شروع کار آسان
- اپلیکیشن اندروید و وباپلیکیشن
- پشتیبانی ۲۴ ساعته و آنلاین
- امنیت مناسب با برداشت امن و آدرسهای تاییدشده
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به حجم معاملات هستند
- در برخی شبکهها و داراییها ممکن است واریز و برداشت موقتاً محدود شود
- برای کاربران حرفهای خارجیمحور، بازار فقط داخلی است
- سرویس «معامله آسان» با تجربه سریع و ساده
- ادعای «بدون کارمزد» برای معاملات سرویس معامله آسان
- پشتیبانی آنلاین ۲۴/۷
- احراز هویت سریع (کمتر از ۱۰ دقیقه)
- پشتیبانی از ۶۰۰+ رمزارز در سرویس معامله آسان
- در صفحات رسمیِ بررسیشده، جزئیات دقیق کارمزد انواع معاملات غیر از «معامله آسان» بهصورت شفاف نمایش داده نشد
- اطلاعات دقیق روشهای واریز/برداشت (برای نگاشت به کارت/پایا/ساتنا) در منابع قابل استخراج این جستوجو واضح نبود
- فیوچرز با کارمزد رقابتی (تا حدود ۰.۱٪ در منابع رسمی)
- تنوع بالا: ۷۰۰+ ارز و بازارهای مشتقات
- پشتیبانی ۲۴/۷ چندزبانه طبق توضیحات اپ
- معرفی لایههای امنیتی مثل 2FA و کیفپول سرد/گرم
- تیم و کانالهای رسمی برای ارتباط و اطلاعرسانی
- محدودیتهای دقیق کارمزد/برداشت برای «بدون احراز هویت» ممکن است شرایطمحور باشد
- کارمزد واقعی و هزینه نهایی به شرایط قرارداد/نوع سفارش وابسته است
- برای برخی کاربران، فرآیندهای KYC ممکن است زمانبر شود (تا حدود ۲۴ ساعت)
روش شناسایی بهترین سهام سیمانی برای خرید
در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیارهای بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. با استفاده از تحلیل بنیادی میتوانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار ها میپردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد.
نکات مهم معامله گری در بورس
تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه مدت و تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت اولویت دارد. قبل از خرید سهام حتما آموزش های لازم را دیده و یا از منابع تحلیلی معتبر استفاده کنید. بازار مالی پرریسک است و باید با سرمایه اضافه اقدام به معامله کرد. اگر میخواهید در بازار های مالی سود کسب کنید انتظارتان را از تحلیل ها، افراد و بازار پایین بیاورید.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 55276429-021 تماس بگیرید.
سخن پایانی
رونق در ساخت و ساز مسکن و افزایش پروژه های ساختمانی تاثیر مستقیم در روند سودآوری شرکت های سیمانی دارد. به دنبال تورم، با افزایش نرخ محصولات سیمانی میتوان شاهد رشد سودآوری و در نتیجه رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی بود. در این بلاگ از فیدبین دات کام، سعی بر آن بود که سهم های سیمانی با موقعیت بهتر را به سرمایه گذاران معرفی و تحلیل کنیم تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیمات مالی خود را بگیرند.