بیت کوین در واکنش به تنش های ژئوپلیتیک جدید، از محدوده ۷۳,۵۰۰ دلار تا کف ۷۱,۵۰۰ دلار سقوط کرد و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از موقعیت های خرید اهرمی در بازار مشتقات لیکویید شد. همزمان با این ریزش، فضای کلی بازار ارز دیجیتال نیز به سمت احتیاط و خروج از دارایی های پرریسک چرخید.
به نقل از گزارش کریپتو نیوز و داده های کوین گلس، خبر حملات آمریکا و ایران باعث شد موجی از فروش در بازارهای جهانی شکل بگیرد. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران معمولا به سمت دارایی های امن تر مانند طلا و تا حدی نفت حرکت می کنند و همین موضوع فشار مضاعفی بر بیت کوین وارد می کند. در این ریزش، صرافی های بایننس و اوکی ایکس بیشترین حجم لیکوییدیشن اجباری را ثبت کردند؛ موضوعی که نشان می دهد موقعیت های خرید بیش از اندازه در برابر یک خبر ناگهانی چقدر آسیب پذیر هستند.
این افت تنها به قیمت نقدی بیت کوین محدود نماند و بازار مشتقات نیز ضربه خورد. طبق داده های منتشرشده، سطح های مهم ۷۲,۲۰۰ دلار و ۷۱,۸۰۰ دلار یکی پس از دیگری از دست رفتند و همین شکست های پیاپی، فشار فروش را تشدید کرد. از نگاه تحلیلگران، زمانی که حجم قراردادهای باز در بازار آتی بالا می رود و بخش بزرگی از معامله گران روی رشد قیمت شرط بسته اند، یک محرک سیاسی یا ژئوپلیتیک می تواند به سرعت به «زنجیره لیکوییدیشن» تبدیل شود و سقوط را عمیق تر کند.
در بخش دیگری از این خبر، داده های ورود و خروج سرمایه نشان می دهد برخی از دارندگان کوتاه مدت برای پوشش ریسک یا خروج از بازار، دارایی های خود را به صرافی ها منتقل کرده اند؛ در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت فعلا واکنش جدی نشان نداده اند. این الگو معمولا به معنای یک تخلیه سفته بازانه است، نه لزوما تغییر بنیادین در چشم انداز بلندمدت بیت کوین. با این حال، از دست رفتن میانگین متحرک ۵۰ روزه و شکست سطح روانی ۷۲,۰۰۰ دلار، ساختار تکنیکال قیمت را در کوتاه مدت تضعیف کرده است.
فشار فروش در بازار فقط از سمت معامله گران خرد نبود. بر اساس برآوردهای منتشرشده، صندوق های ETF اسپات بیت کوین در آمریکا نیز با خروج سرمایه مواجه شدند و صندوق IBIT بلک راک یکی از بزرگ ترین روزهای خروج سرمایه خود را تجربه کرد. این موضوع برای بازار اهمیت دارد، چون نشان می دهد حتی سرمایه های نهادی نیز در برابر افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک به سرعت رویکرد دفاعی می گیرند. در همین حال، برخی مدیران سرمایه گذاری نیز هشدار داده اند که شرایط نقدینگی دلاری در بازار آمریکا می تواند به عنوان یک مانع ساختاری برای دارایی هایی مانند بیت کوین عمل کند.
در سناریوی کوتاه مدت، اگر تنش ها در ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده کاهش پیدا کند، احتمال بازگشت آرام قیمت و تلاش دوباره برای عبور از ۷۳,۰۰۰ دلار وجود دارد. در این حالت، بازار می تواند بخشی از ضررهای اخیر را جبران کند و دوباره به سمت مقاومت ۷۵,۰۰۰ دلار حرکت کند. اما اگر فضای خبری منفی ادامه یابد، حمایت ۷۱,۰۰۰ دلار به عنوان سطحی کلیدی زیر نظر خواهد بود و در صورت شکست آن، محدوده های پایین تر مانند ۷۰,۰۰۰ و حتی ۶۸,۰۰۰ دلار می توانند وارد بازی شوند.
در مجموع، تا زمانی که بیت کوین نتواند دوباره بالای ۷۳,۰۰۰ دلار تثبیت شود، بازار همچنان در وضعیت دفاعی قرار دارد. معامله گران اکنون بیش از هر زمان دیگری چشم به خبرهای سیاسی و داده های ورود و خروج سرمایه دارند، چون در شرایط فعلی، کوچک ترین تغییر در فضای ریسک می تواند مسیر قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت عوض کند.