تحلیل قیمت اتریوم: آیا اندیکاتور پارابولیک بالای ۲۷۲۲ دلار حرکت میکند؟ اما آیا حمایت ۲۳۰۰ دلار پا برجا میماند؟
قیمت اتریوم در روز سهشنبه ۲۰ می زیر سطح ۲۵۰۰ دلار شکست خورد و تثبیت شد که با مومنتوم ضعیفتر بازار کریپتو همراستا است. اندیکاتورهای اصلی تکنیکال نشان میدهند در صورت ترک خوردن حمایت ۲۳۰۰ دلاری، احتمال لیکویید شدن گسترده وجود دارد.
قیمت اتریوم (ETH) روز سهشنبه در کانال زیر ۲۵۰۰ دلار بیحرکت ماند و نسبت به بیشینه هفتگی خود ۱.۸٪ کاهش پیدا کرد. طبق دادههای CoinGecko، ETH در نوسان روزانه تا ۲۵۸۸ دلار بالا رفت و سپس تا ۲۴۸۲ دلار عقبنشینی کرد.
توضیح: نمودار قیمت اتریوم (ETH) | Coingecko
این روند افت جزئی در بخش آلتکوینها نیز دیده میشود، جایی که تنها سولانا (SOL) و ترون (TRX) به ترتیب ۱.۷٪ و ۲.۳٪ افزایش قیمت داشتند. با وجود موانع جدید در توافق تجاری آمریکا و چین و عدم قطعیت سرمایهگذاران نهادی، بسیاری در انتظار تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده در ژوئن و رأیدادن SEC در مورد درخواستهای ETF آلتکوین تا ۱۶ ژوئن هستند.
در نمودار روزانه، اندیکاتور پارابولیک SAR روی ۲۷۲۲ دلار قرار دارد که بهطور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی است. این موضوع نشان میدهد با قرارگیری ETH زیر ۲۵۰۰ دلار و ثبت قلههای پایینتر متوالی، خریداران محتاط عمل میکنند.
نوار RCI (شاخص اعتماد نسبی) از واگرایی نزولی کوتاهمدت حکایت دارد: خط سریع به -۳۶.۹۷ رسیده، در حالی که مقادیر بلندمدت همچنان بالا (۸۷.۷۲ و ۷۴.۴۱) باقی ماندهاند. این واگرایی نشان میدهد علیرغم روند صعودی میانمدت، احتمال تغییر موقت در احساسات کوتاهمدت وجود دارد.
توضیح: تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم | ۲۰ مه ۲۰۲۵ | TradingView (Binance)
نقطه ۲۳۳۹ دلار بهعنوان حمایت روانی و ساختاری عمل میکند که با نواحی تثبیت قبلی و فعالیت حجم بالا همراستا است. در صورت شکست این سطح، خرسها احتمالاً هدف بعدی خود را روی ۲۱۰۰ دلار قرار میدهند.
با این حال، تا زمانی که خریداران از سطح ۲۳۰۰ دلار دفاع کنند، روند صعودی آغازشده از ماه می دستنخورده باقی میماند، خصوصاً با ورود محرکهای ETF و سیگنالهای کلان اقتصادی که هنوز در حال شکلگیری هستند.
دادههای مشتقات چشمانداز متعادلی از ETH ارائه میدهند. در حالی که حجم باز معاملات (Open Interest) با ۱.۷۲٪ رشد به ۳۰.۹۴ میلیارد دلار رسید، حجم معاملات ۳۴.۷۹٪ کاهش پیدا کرد و به ۸۹ میلیارد دلار سقوط کرد که حاکی از کاهش اطمینان معاملهگران فعال است.
حجم معاملات آپشنها نیز با ۳۲.۶۲٪ کاهش بهروزرسانی شد، با این که حجم باز در نزدیکی ۷.۶۹ میلیارد دلار باقی ماند.
نسبت لانگ/شورت در بایننس ۰٫۹۸۴۹ است که حکایت از احساسات متعادل دارد، اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد معاملهگران بزرگ تمایل زیادی به پوزیشنهای خرید دارند؛ نسبت لانگ/شورت حسابمحور ۲٫۷۷ و نسبت موقعیتمحور ۲٫۶۸ است.
توضیح: تحلیل دادههای مشتقات اتریوم | ۲۰ مه ۲۰۲۵ | Coinglass
دادههای لیکوییدیشِن افزایش ریسک را نشان میدهند. در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۴.۳۷ میلیون دلار از مشتقات ETH لیکویید شده است — ۳۵.۴۶ میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ و ۲۸.۹۰ میلیون دلار از شورت. در بازه یک ساعته اخیر، ۱.۵۴ میلیون دلار لیکویید شد که ۲۸٪ آن مربوط به پوزیشنهای لانگ بود.
با وجود اهرم صعودی نهنگها، کاهش حجمها و افزایش ارقام لیکوییدشده، بهویژه ۲۲.۳۵ میلیون دلار از موقعیتهای لانگ در ۱۲ ساعت گذشته، از شکنندگی بازار خبر میدهد.
در صورت شکست سطح ۲۳۰۰ دلاری، لیکویید شدنهای زنجیرهای میتواند فشار نزولی را تشدید کرده و قیمت را تا ۲۱۰۰ دلار برساند.