تحلیل بنیادی اسیاتک | بررسی داده های مالی در سال 1404
شرکت انتقال دادههای آسیاتک با نماد اسیاتک در سال 1382 به صورت سهامی خاص به منظور ارائه خدمات نوین در صنعت IT، تاسیس و موفق به اخذ مجوز PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت ارائه خدمات خطوط کابلی دیجیتالی شد. همچنین جهت ارائه خدمات ADSL در سایر استانها نیز موفق به دریافت مجوزهای ISDP و ISP در 30 استان از سال 1387 از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید. این شرکت در سال 1396 به سهامی عام تبدیل و در سال 1399 در بازار دوم بورس تهران پذیرفته شد.
خدمات شرکت را میتوان در سه حوزه اینترنت، خدمات IT و فروش تجهیزات دستهبندی کرد که در ادامه به تشریح جزئیات آن خواهیم پرداخت.
ترکیب سهامداری شرکت انتقال داده های اسیاتک
شرکت انتقال دادههای آسیاتک ترکیب سهامداری متنوعی دارد. اولین و بزرگ ترین سهامدار اسیاتک ، شرکت سرمایه گذاری مهرگام با 24.5 درصد مالکیت و پس از آن شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد با 9 درصد مالکیت قرار دارند.
لاین درآمدی خدمات اینترنت شرکت
شرکت در بخش خدمات اینترنت، خدمات متنوعی از جمله اینترنت ADSL، پهنای باند اینترنت، اینترنت TD-LTE و … ارائه میدهد که طیف وسیعی از مشتریان سازمانی و خانگی را شامل میشود. که سهم فروش هر کدام از این خدمات از کل خدمات به شرح نمودار زیر میباشد.
عمده درآمد ارائه خدمات اینترنت شرکت، ADSL و بعد از آن فروش پهنای باند اینترنت بوده است.
به دلیل تاثیرات غیر مستقیم پاندمی کرونا که منجر به رونق بیشتر استفاده از فضاهای مجازی شد درآمد شرکت از محل ارائه خدمات اینترنت روند صعودی به خود گرفت که این روند به علت رشد سهم بازار شرکت از کل بازار ارائه خدمات اینترنتی همچنان صعودی است.
لاین درآمدی خدمات IT شرکت
شرکت در بخش خدمات IT نیز مانند خدمات اینترنت، خدمات متنوعی از جمله محتوی دیتاسنتر IXP، میزبانی دیتاسنتر، پیامک و … ارائه میدهد که طیف وسیعی از مشتریان سازمانی را شامل میشود. که سهم فروش هر کدام از این خدمات از کل خدمات به شرح نمودار زیر میباشد.
عمده درآمد ارائه خدمات IT شرکت، محتوای دیتاسنتر IXP و میزبانی دیتاسنتر میباشد.
درآمد ارائه خدمات IT شرکت نیز مشابه درآمد ارائه خدمات اینترنت صعودی بوده که به علت مکمل بودن این خدمت با ارائه اینترنت اتفاق طبیعی و معمولی میباشد.
لاین درآمدی فروش تجهیزات شرکت
شرکت علاوه بر ارائه خدمات اینترنت و IT، تجهیزات مختلفی مانند مودم و … نیز به فروش میرساند که لاین فرعی کسب و کار است.
تحلیل تکنیکال سهام اسیاتک
در ابتدای سال ۱۴۰۴، سهم اسیاتک در محدوده قیمتی ۳۴۶ تومان مورد حمایت قرار گرفت و در ادامه با رشدی حدود ۲۹ درصدی همراه شد. با این حال، در حال حاضر نشانه هایی از واگرایی منفی در نمودار مشاهده میشود که می تواند زنگ خطری برای اصلاح قیمت باشد.
در صورت تأیید این واگرایی، انتظار میرود قیمت سهم در گام نخست تا محدوده حمایتی ۳۸۴ تومان کاهش یابد. اگر در این ناحیه نیز حمایتی شکل نگیرد، حمایت مهم بعدی مجدداً در سطح ۳۴۶ تومان قرار دارد.
از سوی دیگر، چنانچه سهم واکنش شدیدی نسبت به واگرایی منفی نشان ندهد و بتواند از فشار فروش عبور کند، این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت مقاومت ۴۴۷ تومان را بشکند و به سمت هدف قیمتی ۵۱۵ تومان حرکت کند.
👈 توجه به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این سهم میتواند راهنمای مؤثری برای تصمیم گیری در خصوص نقاط ورود و خروج باشد.
افزایش سرمایه سهام اسیاتک
آخرین افزایش سرمایه برای نماد اسیاتک در تاریخ 1403/12/16 به میزان 71.11 % از محل سود انباشه و آورده نقدی با سلب حق تقدم به ثبت رسیده است. در این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 4،500،000 میلیون ريال به مبلغ 7،700،000 میلیون ریال تغییر یافت.
جمعبندی
شرکت انتقال داده های آسیاتک شرکتی در حال رشد است و در سال های اخیر درآمد آن بیش از تورم رشد نموده که با ثبات در حاشیه سود ناخالص، این رشد درآمد منجر به رشد سودآوری شده است. خرید سهم اسیاتک در سطوح حمایتی از ریسک پایینی برخوردار میباشد.
- تنوع بالای رمزارزها و بازارها
- مناسب برای فیوچرز و کپیترید
- اپلیکیشن اندروید و آیاواس
- پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
- ابزارهای امنیتی و ضد فیشینگ
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- واریز و برداشت بانکی پشتیبانی نمیشود
- دسترسی و احراز هویت بسته به کشور محدود است
- کارمزدها در برخی بازارها و سطوح کاربری متفاوت است
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- اپلیکیشن اندروید و نسخه وب
- خرید و فروش آنی بدون کارمزد انتقال
- پشتیبانی تلفنی و آنلاین
- احراز هویت نسبتاً سریع
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزد ثابت نیست و به سطح کاربری وابسته است
- اطلاعات رسمی درباره اپ iOS شفاف نیست
- پشتیبانی حضوری ندارد
- تنوع بسیار بالای جفتارزها
- کارمزد بسیار پایین در اسپات و فیوچرز
- اپلیکیشن موبایل و نسخه وب
- پشتیبانی چت آنلاین و ایمیل
- مناسب برای تریدرهای مبتدی تا حرفهای
- پشتیبانی تلفنی ندارد
- برای استفاده کامل از خدمات، احراز هویت لازم است
- ممکن است برخی محدودیتها بسته به کشور اعمال شود
- تنوع بسیار بالای ارزهای دیجیتال
- معاملات اسپات و اهرمدار
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- احراز هویت سریع
- اپلیکیشن اندروید
- ابزارهای سفارشگذاری حرفهای
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- نسخه iOS مستقل گزارش نشده
- کارمزدها برای همه کاربران یکسان نیست
- برای برداشت و واریز باید قوانین بانکی و شبکه را در نظر گرفت
- کارمزد میکر/تیکر پایه ۰.۱٪ برای معاملات اسپات طبق مستندات API
- اپ موبایل (اندروید) و وباپ برای دسترسی راحتتر
- وجود کانالهای پشتیبانی: تلفن، ایمیل، چت آنلاین و ثبت تیکت
- ارائه بازارهای متنوع مثل اسپات و پایاپای در پلتفرم
- فعال بودن مستندات API برای دریافت کارمزدها و دادههای معاملاتی
- صفحه «کارمزدها» ممکن است در برخی شرایط/رابطها داده را نمایش ندهد
- تعداد دقیق جفتارزها و آمار ماهانه کاربران بهصورت عمومی اعلام نشده است
- برای دریافت لینکهای شبکههای اجتماعی (بهجز تلگرام/ایکس/لینکدین) در منابع رسمی ممکن است محدودیت دسترسی وجود داشته باشد
- تنوع بالای رمزارزها
- معاملات اسپات و اهرمی
- اپلیکیشن و نسخه وب
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- ابزارهای حرفهای مثل ربات و API
- احراز هویت برای معامله لازم است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به سطح کاربری است
- برای برخی کاربران رابط حرفهای ممکن است کمی پیچیده باشد
- کارمزد تبدیل/معاملات اسپات طبق محتوای رسمی ۰.۲٪ اعلام شده است ([excoino.com](https://www.excoino.com/blog/faq/?utm_source=openai))
- امنیت چندلایه شامل رمزنگاری، 2FA و کیف پول سرد (طبق صفحه درباره ما)
- پشتیبانی ۲۴/۷ و امکان ارسال تیکت/ایمیل پشتیبانی ([excoino.com](https://www.excoino.com/about-us?lang=en))
- اپلیکیشن اندروید با قابلیت واریز سریع و دسترسی به کیف پول داخلی ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- احراز هویت با زمانبندی اعلامشده (کمتر از ۱ روز در وب و کمتر از ۵ دقیقه در اپ) ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- برای واریز/برداشت ریالی احراز هویت اجباری است ([excoino.com](https://www.excoino.com/?lang=en))
- شفافیت کامل هزینههای جزئی (مثل هزینههای برداشت برای هر شبکه/ارز) ممکن است به شکل یکجا و ساده برای همه کاربران در صفحات عمومی نباشد
- بررسیهای کاربران در فروشگاه گوگل پلی شامل بازخوردهای منفی نیز هست (این مورد به معنی حکم قطعی نیست، ولی نشاندهنده ریسک تجربه کاربری است) ([play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excoino.excoino))
- تنوع بالای رمزارزها و بازارهای ریالی و تتری
- معاملات اسپات و تعهدی با ابزارهای حرفهای
- احراز هویت سریع و شروع کار آسان
- اپلیکیشن اندروید و وباپلیکیشن
- پشتیبانی ۲۴ ساعته و آنلاین
- امنیت مناسب با برداشت امن و آدرسهای تاییدشده
- احراز هویت برای معامله الزامی است
- کارمزدها پلکانی و وابسته به حجم معاملات هستند
- در برخی شبکهها و داراییها ممکن است واریز و برداشت موقتاً محدود شود
- برای کاربران حرفهای خارجیمحور، بازار فقط داخلی است
- سرویس «معامله آسان» با تجربه سریع و ساده
- ادعای «بدون کارمزد» برای معاملات سرویس معامله آسان
- پشتیبانی آنلاین ۲۴/۷
- احراز هویت سریع (کمتر از ۱۰ دقیقه)
- پشتیبانی از ۶۰۰+ رمزارز در سرویس معامله آسان
- در صفحات رسمیِ بررسیشده، جزئیات دقیق کارمزد انواع معاملات غیر از «معامله آسان» بهصورت شفاف نمایش داده نشد
- اطلاعات دقیق روشهای واریز/برداشت (برای نگاشت به کارت/پایا/ساتنا) در منابع قابل استخراج این جستوجو واضح نبود
- فیوچرز با کارمزد رقابتی (تا حدود ۰.۱٪ در منابع رسمی)
- تنوع بالا: ۷۰۰+ ارز و بازارهای مشتقات
- پشتیبانی ۲۴/۷ چندزبانه طبق توضیحات اپ
- معرفی لایههای امنیتی مثل 2FA و کیفپول سرد/گرم
- تیم و کانالهای رسمی برای ارتباط و اطلاعرسانی
- محدودیتهای دقیق کارمزد/برداشت برای «بدون احراز هویت» ممکن است شرایطمحور باشد
- کارمزد واقعی و هزینه نهایی به شرایط قرارداد/نوع سفارش وابسته است
- برای برخی کاربران، فرآیندهای KYC ممکن است زمانبر شود (تا حدود ۲۴ ساعت)