تحلیل بنیادی کپارس | بررسی داده‌های مالی کاشی پارس در سال 1404

شرکت کاشی پارس در سال 1352 تاسیس و در سال 1373 در بورس اوراق بهادار تهران درج نماد شد. کارخانه شرکت در شهر صنعتی البرز واقع است و سال مالی شرکت منتهی به اسفند ماه بوده که در سال 1401 به دی ماه تغییر کرد.

ترکیب سهامداری شرکت کاشی پارس

تحلیل تکنیکال سهم کپارس

سهم کپارس در کانال صعودی قرار گرفته است. در حال حاضر نزدیک به مقاومت در قیمت 991 تومان به معاملات خود ادامه می‌دهد. در صورت حمایت سهم کپارس در ماین محدوده، یک پله خرید به امید رشد قیمت تا محدوده مقاومت اول یعنی قیمت 1097 تومان و پس از آن 1240 تومان، می‌تواند کم ریسک باشد. اما در صورت عدم حمایت سهم، ریزش تا حمایت 792 تومان ادامه خواهد داشت. نزدیک ترین نقاط مقاومت و حمایت سهم کپارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

تحلیل بنیادی سهم کپارس

فعالیت اصلی شرکت کاشی پارس تولید انـواع کـاشی و فرآورده های مشابه و انجام هرگونه عملیات یا معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط می باشد. فعالیت اصلی شـرکت طـی سال مورد گزارش تولید انواع کاشی دیوار و کف بوده است.

صنعت کاشی و سرامیک عمدتا دست بخش خصوصی بوده و این صنعت جزء معدود صنایع بورسی می‌باشد که نرخ گذاری دستوری ندارد و در شرایط تورمی سودآوری شرکت به راحتی افزایش می‌یابد. نرخ اعلام شده در شفاف سازی‌های شرکت های این صنعت در سایت کدال نرخ پیشنهادی بوده و در واقع به منظور تعیین حداقل نرخ فروش می‌باشد که انجمن صنفی آن را تهیه و ابلاغ می‌کند.

فروش صادراتی شرکت به عاملین فروش بوده و مانند فروش داخلی تحویل درب کارخانه است و به این ترتیب شرکت هزینه حملی بابت فروش صادراتی پرداخت نمی‌کند.

ارزش بازار سهم کپارس 1.52 همت و ارزش معاملات امروز آن 107.31 میلیون تومان، نسبت  EPS 944  و نسبت 9.85  P/E می باشد.

زمان پرداخت سود کپارس 1404

سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1404/02/31 بابت عملکرد سال مالی منتهی به 1403/10/30 از طریق سامانه سجام بر اساس جدول زمانبندی ذیل در وجه سهامداران پرداخت خواهد شد:

جمع‌بندی

همانطور که پیش تر بیان شد، اکثر بازیگران صنعت کاشی در ایران بخش خصوصی می‌باشند. با توجه به چابکی بخش خصوصی معمولا در چنین شرایطی رقابت در آن صنعت بسیار بالا بوده و شرکت هایی که توان مدیریتی بالایی دارند امکان رقابت پیدا می‌کنند. با توجه به قدمت کاشی پارس و کاشی سینا که هر دو متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشند، به نظر می‌رسد این مجموعه توان مدیریتی خوبی در این صنعت داشته و با تغییرات بازار خود را وفق داده و همواره سهم بازار خود را حفظ کرده است.

با توجه به عدم نرخ گذاری دستوری در فروش محصولات این صنعت، در شرایط تورمی به راحتی نرخ و در نتیجه مبلغ فروش این شرکت ها رشد کرده و در نتیجه به راحتی سودآوری شرکت های این صنعت رشد پیدا می‌کند.

با توجه به تکمیل طرح‌های توسعه‌ایی شرکت در سال‌های اخیر، شرکت در دوره فعلی در شرایط مطلوبی از نظر فروش قرار دارد و در حال حاضر به نوعی در حال بهره برداری از سرمایه گذاری‌های انجام شده در سال های گذشته است.