معرفی 5 سهام دارویی برای خرید در 1405

  الهام سلوکی؛ کارشناس تحلیل فید بین دات کام:

چرا به دنبال بهترین سهام دارویی برای خرید باشیم؟
صنعت دارویی یکی از گروه‌های مهم و اثرگذار بازار سرمایه است؛ گروهی که هم از نظر تقاضای پایدار و هم از نظر حساسیت به نرخ ارز و سیاست‌های قیمت گذاری، همیشه زیر ذره بین سرمایه گذاران قرار دارد. در این مطلب، به بررسی 5 سهم دارویی با موقعیت بهتر نسبت به سایر هم گروهی‌هایشان می‌پردازیم تا تحلیلگران و سرمایه گذاران بتوانند سهم‌های مناسب خرید را شناسایی کنند.

📌 اگر فقط سهام دارویی را زیر نظر ندارید و می‌خواهید تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید، این فهرست از بهترین سهام بورس برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت هم می‌تواند برای شما مفید باشد. 👈 بهترین سهام برای خرید 👉

بهترین سهام دارویی برای خرید در حال حاضر کدامند؟

در ادامه، 4 نماد دارویی را که از نظر شرایط کلی و جایگاه در گروه، قابل بررسی هستند معرفی می‌کنیم. توجه داشته باشید، قبل از خرید بررسی‌های لازم را شخصا انجام دهید.

1- دعبید

تحلیل بنیادی سهام دعبید:

لابراتوار دارو سازی دکتر عبیدی فعالیت خود را در سال 1325 آغاز کرد و در زمینه تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات و انجام فعالیت تولیدی بازرگانی، تولید کارمزدی یا تحت لیسانس، اخذ نمایندگی از کمپانی های تولیدی، تحقیقاتی یا تامین کننده د رارتباط با کلیه محصولات و فرآورده های دارویی اعم از شیمیایی، گیاهی، مکمل های غذایی و دارویی، غذاهای ویژه، فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی فعالیت می کند. ارزش بازر سهام دعبید 54.32 همت می باشد و در حال حاضر 19.58 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.

افزایش سرمایه سهام دعبید

شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در تاریخ 1404/07/06 سرمایه خود را از 41،000،000 میلیون ریال به 56،000،000 میلیون ریال افزایش داد. این افزایش سرمایه 36.59 درصدی به میزان 15,000,000 میلیون ریال از محل سود انباشته صادر شده است. پس از آن افزایش سرمایه جدیدی را ثبت نکرده است.

تقسیم سود سهام دعبید در سال 1405

شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی طبق اطلاعیه مورخ 1405 /02/09 مبلغ 322 ریال (37٫97 درصد) از سود 848 ریالی خود برای سال مالی 1404/09/30 را توزیع کرد.

تحلیل تکنیکال سهام دعبید:

سهم دعبید ابتدا تا محدوده 11,880 ریال پیش رفت و در همان ناحیه یک سقف مقاومتی ثبت کرد؛ سپس وارد فاز اصلاحی شد. افت قیمت تا محدوده 8,086 ریال ادامه پیدا کرد. در این ناحیه با واگرایی مثبت و حمایت خریداران، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر کرد.

اکنون سهم دعبید در حال تلاش برای رسیدن به اولین مقاومت پیش رو در 10,013 ریال است. در صورت تثبیت/حمایت و عبور از 10,013 ریال، هدف بعدی 11,880 ریال خواهد بود.

اگر سهم تحت فشار اخبار سیاسی یا جو بازار حمایت را از دست بدهد، نزدیک‌ترین حمایت 9,362 ریال است. در صورت شکست رو به پایین 9,362 ریال، حمایت بعدی در محدوده 8,600 تا 8,086 ریال قرار دارد.

2- وپخش

تحلیل بنیادی وپخش :

شرکت هلدینگ داروپخش با نماد وپخش یکی از بزرگ ترین هلدینگ های فعال در صنعت دارویی کشور محسوب می شود و به دلیل مالکیت در شرکت های تولید کننده، توزیع کننده و پخش دارو، جایگاه ویژه ای در زنجیره تأمین صنعت دارو دارد. به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار سرمایه از وپخش به عنوان یکی از گزینه های بهترین سهام دارویی بورس یاد می کنند.

از منظر بنیادی، تنوع سرمایه گذاری های دارویی، درآمد حاصل از شرکت های زیر مجموعه و نقش پررنگ در صنعت سلامت، از مهم ترین مزیت های این مجموعه به شمار می رود.

ارزش بازار و نقدشوندگی

وپخش به عنوان یکی از نمادهای بزرگ گروه دارویی، از ارزش بازار قابل توجهی برخوردار است و معمولاً در میان نمادهای مورد توجه سرمایه گذاران صنعت دارو قرار می گیرد. همچنین ارزش معاملات مناسب این سهم باعث شده نقدشوندگی آن نسبت به بسیاری از نمادهای هم گروه در سطح مطلوبی قرار داشته باشد.

آخرین افزایش سرمایه

آخرین افزایش سرمایه مهم وپخش در تاریخ 1402/03/06 با رشد 137 درصدی به ثبت رسید و سرمایه شرکت از 3،550،000 میلیون ریال به 8،400،000 میلیون ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه با هدف تقویت ساختار مالی و توسعه فعالیت های شرکت انجام شد.

سود نقدی وپخش

شرکت داروپخش طبق اطلاعیه مورخ 1404/04/31 مبلغ 1٬440 ریال (79٫21 درصد) از سود 1٬818 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد.

تحلیل تکنیکال سهام وپخش یکی از بهترین سهام دارویی بازار

سهام وپخش پس از برخورد به محدوده مقاومتی مهم 31,380 ریال وارد یک فاز اصلاحی شد و تا محدوده 20,000 ریال کاهش قیمت را تجربه کرد. این اصلاح عمیق در نهایت با شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتورها و افزایش تقاضا در محدوده های حمایتی همراه شد که نشانه ای از تضعیف فشار فروش و بازگشت تدریجی خریداران به سهم بود.

در حال حاضر وپخش در مسیر بازیابی قیمت قرار گرفته و نشانه های مثبتی از ادامه روند صعودی در نمودار مشاهده می شود. در صورت حفظ حمایت های فعلی و تداوم ورود نقدینگی به گروه دارویی، مهم ترین مقاومت پیش روی سهم در محدوده 28,900 ریال قرار دارد.

عبور قدرتمند و تثبیت قیمت بالای این سطح می تواند مسیر رشد سهم را تا مقاومت مهم 31,380 ریال هموار کند. در صورت شکست این مقاومت و بهبود شرایط کلی بازار سرمایه، هدف میان مدت و بلند مدت سهم در محدوده 43,472 ریال قابل دستیابی خواهد بود.

سطوح مهم تکنیکال وپخش

مقاومت‌ها:

28,900 ریال
31,380 ریال
43,472 ریال (هدف بلند مدت)

حمایت‌ها:

25,454 ریال
22,360 ریال

چنانچه سهم موفق به حفظ محدوده فعلی نشود و فشار فروش افزایش یابد، اولین حمایت معتبر در محدوده 25,454 ریال قرار دارد. از دست رفتن این سطح می تواند قیمت را تا حمایت بعدی در 22,360 ریال هدایت کند.

3- هجرت

تحلیل بنیادی سهم هجرت :

هجرت به عنوان یکی از شرکت های بزرگ صنعت توزیع دارو، از جایگاه مناسبی در این صنعت برخوردار است. ارزش بازار سهام هجرت در حال حاضر حدود 7.49 همت برآورد می شود و حجم معاملات روزانه سهم نیز در سطوح مناسبی قرار دارد که نشان دهنده نقد شوندگی مطلوب آن است.

افزایش سرمایه هجرت

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1404 به میزان 1،190.63 % از محل اندوخته انجام شد و سرمایه شرکت از 1،600،000 میلیون ريال به 20،650،000 ريال افزایش یافت.

سود سهام هجرت

شرکت پخش هجرت طبق اطلاعیه مورخ 1404/02/15 مبلغ 5٬330 ریال (100٫3 درصد) از سود 5٬314 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد.
سود سهامداران حقیقی و حقوقی در آذر و دی ماه سال 1404 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

تحلیل تکنیکال سهام هجرت

نماد هجرت پس از شکست قدرتمند میدلاین کانال صعودی، همچنان روند مثبت و صعودی خود را حفظ کرده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف کانال قرار دارد. حفظ قیمت بالاتر از میدلاین، نشانه ای از برتری خریداران و تداوم جریان تقاضا در سهم است.

در سناریوی صعودی، اولین هدف قیمتی سهم محدوده 4,149 ريال خواهد بود. در صورتی که هجرت موفق به شکست معتبر سقف کانال و تثبیت بالای آن شود، می توان انتظار ادامه رشد تا محدوده 4,964 ريال را داشت که به عنوان هدف بعدی سهم محسوب می شود.

✨ محدوده سقف کانال از اهمیت بالایی برخوردار است و احتمال افزایش عرضه و شناسایی سود در این ناحیه وجود دارد. در صورت بروز فشار فروش و واکنش منفی قیمت به سقف کانال، نخستین حمایت مهم سهم در محدوده 3,343 ريال قرار دارد که می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ ساختار صعودی سهم ایفا کند.

تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت 3,343 ريال قرار داشته باشد، چشم انداز تکنیکال سهم همچنان مثبت ارزیابی می شود. در این شرایط اهداف 4,149 ريال و سپس 4,964 ريال در دسترس خواهند بود. از سوی دیگر، ارزش بازار مناسب، افزایش سرمایه قابل توجه و سابقه تقسیم سود مطلوب، از مهم ترین نقاط قوت بنیادی این نماد به شمار می روند.

4- سهام دابور

تحلیل بنیادی سهم دابور :

دابور به عنوان یکی از شرکت های فعال صنعت دارویی کشور، از جایگاه مناسبی در بازار سرمایه برخوردار است. فعالیت شرکت در حوزه تولید و توزیع محصولات دارویی، موجب شده تا این نماد همواره مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.

ارزش بازار سهم دابور در حال حاضر در محدوده 6.12 همت قرار دارد و حجم معاملات روزانه سهم نیز نشان دهنده نقد شوندگی مناسب آن در بازار است.

افزایش سرمایه سهم دابور

آخرین افزایش سرمایه شرکت با هدف اصلاح ساختار مالی و تقویت توان عملیاتی در سال 1401 به میزان 100% از محل مطالبات و آورده انجام شده است و سرمایه شرکت از 900،000 میلیون ريال به 1،800،000 میلیون ريال افزایش یافت.

تقسیم سود سهام دابور

شرکت دارو ابوریحان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰5/۰۳/09 زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی 1404 را به شرح زیر اعلام کرد:
سود سهامداران حقیقی و حقوقی در مهرماه 1405 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد. آن دسته از سهامدارانی که فاقد ثبت نام سجام می باشند می توانند به مراجعه حضوری نزد یکی از شعب بانک رفاه سود خود را دریافت نمایند. سود سهامداران حقوقی نیز با ارسال درخواست کتبی در مهر ماه 1405 قابل دریافت می باشد.

✨ دابور در سال های اخیر سابقه مناسبی در تقسیم سود میان سهامداران داشته است که این موضوع یکی از نقاط قوت بنیادی سهم محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال سهم دابور

نماد دابور پس از واکنش مثبت به محدوده حمایتی 24,090 ريال، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و توانسته بخش قابل توجهی از افت گذشته را جبران کند. تداوم تقاضا در این محدوده، نشان دهنده اهمیت بالای این سطح حمایتی برای معامله گران و سرمایه گذاران است.

در حال حاضر سهم در محدوده 34,140 ريال در حال معامله است و به مقاومت مهم خود در قیمت 36,380 ريال نزدیک شده است. عبور پر قدرت و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می تواند مسیر رشد سهم را هموار کرده و زمینه دستیابی به هدف بعدی در محدوده 43,730 ريال را فراهم کند.

از سوی دیگر، محدوده مقاومتی فعلی می تواند با افزایش عرضه همراه شود. در صورت عدم موفقیت سهم در شکست مقاومت 36,380 ريال، اولین محدوده حمایتی مهم در بازه 31,685 تا 28,785 ريال قرار دارد که می تواند مانع از اصلاح بیشتر قیمت شود.

در سناریوی نزولی، اگر فشار فروش افزایش یافته و این محدوده حمایتی نیز از دست برود، حمایت کلیدی بعدی سهم در قیمت 24,090 ريال قرار خواهد داشت که نقش بسیار مهمی در حفظ ساختار صعودی میان مدت سهم ایفا می کند.

✨ ساختار تکنیکال دابور همچنان مثبت ارزیابی می شود و تا زمانی که حمایت های 31,685 ريال تا 28,785 ريال حفظ شوند، شانس شکست مقاومت 36,380 ريال و دستیابی به هدف 43,730 ريال وجود خواهد داشت. همچنین برخورداری از پشتوانه بنیادی مناسب در صنعت دارو، می تواند از روند میان مدت و بلند مدت سهم حمایت کند.

5- سهام دلر

تحلیل بنیادی سهم دلر :

شرکت داروسازی اکسیر با نماد «دلر» یکی از شرکت های شناخته شده صنعت دارو در بورس تهران است که در حوزه تولید انواع داروهای انسانی، داروهای تخصصی، آنتی‌بیوتیک ها، داروهای قلبی و عروقی و محصولات درمانی فعالیت می کند. این شرکت از زیرمجموعه های مهم گروه دارویی کشور محسوب می شود و جایگاه مناسبی در صنعت دارو دارد.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، ارزش بازار سهم دلر حدود 9.862 همت برآورد می شود و نسبت P/E سهم نیز در محدوده‌ای پایین تر از میانگین صنعت دارویی قرار دارد که از منظر ارزندگی مورد توجه فعالان بازار سرمایه است.

آخرین افزایش سرمایه دلر

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1404 به میزان 309.64% انجام شد که سرمایه شرکت از حدود 2،250،000 میلیون ريال به 9،217،000 میلیون ريال افزایش یافت.

سودآوری شرکت

شرکت داروسازی اکسیر طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ مبلغ ۳٬۵۵۵ ریال (۷۷٫۷۲ درصد) از سود ۴٬۵۷۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را توزیع کرد. سود سهامداران حقیقی در مهر ماه 1404 و سهامداران حقوقی در آذر ماه 1404 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

تحلیل تکنیکال سهم دلر به عنوان بهترین سهام دارویی

نماد دلر (داروسازی اکسیر) پس از یک روند صعودی قدرتمند و بازگشت از کف کانال صعودی در محدوده 5,587 ریال، موفق شد تا سطح 12,760 ریال رشد کند و در این محدوده یک مقاومت مهم و تاریخی را به ثبت برساند.

در حال حاضر سهم در محدوده 10,700 ریال معامله می شود و همچنان ساختار کلی روند در میان مدت صعودی ارزیابی می شود. حفظ تقاضا و ورود نقدینگی جدید می تواند زمینه ساز حرکت مجدد قیمت به سمت سقف قبلی باشد.

سطوح مهم تکنیکالی دلر
حمایت اول: 7,880 ریال
مقاومت اصلی: 12,760 ریال
هدف کوتاه مدت: 12,760 ریال
هدف میان مدت: 18,766 ریال

از دید تکنیکال، عبور قدرتمند از مقاومت 12,760 ریال می تواند مسیر رشد سهم را تا محدوده 18,766 ریال هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت 7,880 ریال می تواند فشار فروش را افزایش داده و موجب اصلاح بیشتر قیمت شود.

بنابراین تا زمانی که سهم بالاتر از حمایت کلیدی خود قرار دارد، سناریوی صعودی همچنان معتبر خواهد بود.

💡 در کنار بررسی نمادهای دارویی، دیدن فهرست کمترین P/E سالانه کمک می‌کند سهم‌های با ارزش خرید بالا را بهتر شناسایی کنید. 👈 لیست 10 سهام بورسی با کمترین p/e سالانه 👉

نکته قابل توجه:
در این مقاله از بین متریک‌های متعدد بنیادی و تکنیکال، تنها مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی اولیه نمادهای دارویی بررسی شده‌اند. البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.

بنیادی ترین سهام دارویی کدام است؟

طبق بررسی های بنیادی ما، 3 تا از بنیادی ترین سهام دارویی عبارتند از:

1. دعبید
2. دالبر
3. دتماد

طبیعی است که در میان نمادهای دارویی بورس، همه شرکت‌ها از نظر بنیادی در یک سطح قرار ندارند! بعضی از آن‌ها به دلیل سودآوری پایدارتر، ساختار مالی مناسب‌تر، جایگاه قوی‌تر در بازار، و توان بهتر در مدیریت هزینه‌ها بیشتر مورد توجه تحلیل گران قرار می‌گیرند.

در این گروه، معمولا شرکت‌هایی که بتوانند در کنار تولید مستمر، رشد درآمد، کنترل بهای تمام شده و حفظ حاشیه سود را نشان دهند، جایگاه بهتری پیدا می‌کنند. همچنین عواملی مثل نسبت بدهی، وابستگی به واردات مواد اولیه، وضعیت تسعیر ارز، و چشم انداز فروش داخلی یا صادراتی هم در ارزیابی بنیادی اهمیت زیادی دارند. بنابراین، برای انتخاب دقیق‌تر، بهتر است هر نماد را نه فقط با توجه به قیمت روز، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و عملیاتی بررسی کنیم.

کدام کارگزاری برای خرید سهام مناسب است؟

برای خرید سهام اولین آیتمی که نیاز دارید واسطی به نام کارگزاری است. شرکت کارگزاری امکان خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس با استفاده از سامانه‌های معاملاتی را به کاربران خود اعطا می‌کند.

انتخاب کارگزاری مناسب اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت سفارش گذاری، کیفیت پنل معاملاتی و پایداری سامانه می‌تواند روی تجربه معامله گری اثر بگذارد. در ادامه برخی از بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام دارویی را معرفی خواهیم کرد:

کارگزاری هوشمند رابین

بهترین برای دریافت اعتبار

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری مفید

جزو 10 کارگزاری برتر بر اساس ارزش معاملات

۴.۲ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری مفید

کارگزاری آگاه

جزو 10 کارگزاری برتر بر اساس ارزش معاملات

۳.۹ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری آگاه

کارگزاری فارابی

بهترین از لحاظ پشتیبانی

۴.۲ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری فارابی

کارگزاری مبین سرمایه

جزو 10 کارگزاری برتر بر اساس ارزش معاملات

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی کارگزاری مبین سرمایه را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری بانک پاسارگاد

جزو 10 کارگزاری برتر بر اساس ارزش معاملات

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری بانک پاسارگاد

کارگزاری حافظ

بهترین از لحاظ حجم معاملات

۳.۹ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری حافظ

کارگزاری نهایت نگر

بهترین از لحاظ حجم معاملات

۴.۰ / ۵

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری نهایت نگر

کارگزاری اقتصاد بیدار

جزو ۱۰ کارگزاری برتر بر اساس ارزش معاملات

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان

چرا صرافی کارگزاری اقتصاد بیدار را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب کارگزاری اقتصاد بیدار

کارگزاری بیمه ایران

جزو کارگزاری های رتبه الف

افتتاح حساب رایگان

مزایا و معایب کارگزاری بیمه ایران

بررسی کشش گروه دارویی و تاثیر آن بر سود شرکت ها

در علم اقتصاد عرضه با قیمت رابطه مستقیم و تقاضا با قیمت رابطه عکس دارد. پس، برای فروش بیشتر کالایی خاص باید قیمت آن را کاهش دهیم تا مقدار تقاضا برای آن کالا افزایش یابد. اما گاهی ممکن است حتی با کاهش قیمت کالای مورد نظر، مصرف کننده تقاضای خود را برای آن کالا تغییر ندهد یا کمتر از انتظار معمول تقاضای خود را افزایش دهد. در این زمینه، مقیاسی تحت عنوان کشش ایجاد شد تا میزان عکس‌العمل عرضه کننده و مصرف کننده را اندازه‌گیری کند.

کالای دارویی را کم کشش در نظر می‌گیریم که با افزایش قیمت، تقاضا برای آن تغییر پیدا نمی‌کند. از طرفی، معمولا شرکت‌ها مقداری از موجودی کالای خود را نگهداری می‌کنند. در شرایط تغییر نرخ ارز هر شرکتی که کالای بیشتری در اختیار داشته باشد، با آزادسازی نرخ و حذف ارز ترجیحی، سود زیادی به دست خواهد آورد.

استفاده از تحلیل بنیادی در ارزش گذاری نمادهای دارویی

تحلیل بنیادی یکی از ابزارهای مهم بررسی ارزش سهام یک شرکت است. تحلیل بنیادی یک رویکرد قدرتمند است که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام یک شرکت با بررسی صورت‌های مالی، روندهای صنعت، مدیریت و … استفاده می‌شود. با تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت، سرمایه گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام را بسنجند.

در نتیجه، تحلیل بنیادی مزایای متعددی را برای سرمایه ‎گذاران در بازار سهام فراهم می‎کند. بنابراین با استفاده از ابزارها و مفاهیم این تحلیل می‌توانید بهترین سهام دارویی بورس را برای خرید پیدا کنید.

📌 برای دریافت اطلاع رسانی‌های بازار طلا، تحلیل‌های به روز و پیش بینی قیمت، به کانال طلا و بورس ما در بله بپیوندید.

سخن پایانی

صنعت دارویی همواره یکی از صنایع جذاب برای معامله گران بورس بوده است. برای این صنعت در بازار سرمایه ایران علاوه بر چالش‌ها و ریسک های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و یا دیگر عوامل محدود‌ کننده‌، باز هم می‌توان انتظار آینده روشنی داشت. به همین دلیل در این مقاله بهترین نماد های دارویی با پتانسیل رشد بیشتر در سال 1404 را به شما معرفی کردیم.